8月26日基金净值:富国臻利纯债定开债券最新净值1.0464,跌0.03%
2024-08-27本站音问,8月26日,富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0464元,累计净值为1.2839元,较前一走动日下落0.03%。历史数据瓦解该基金近1个月高涨0.01%,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨1.93%,近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报瓦解,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比126.32%,现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为武磊,武磊于2018年4月13日起任职本基
8月26日基金净值:上银聚永益一年定开债券最新净值1.0258,涨0.01%
2024-08-27本站讯息,8月26日,上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0258元,累计净值为1.1676元,较前一往将来高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.88%,近6个月高涨2.02%,近1年高涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比138.18%,现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳,楼昕宇、许佳于2021年6
8月26日基金净值:上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0214,跌0.02%
2024-08-27本站音讯,8月26日,上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0214元,累计净值为1.0614元,较前一往来日下降0.02%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.0%,近3个月上升0.72%,近6个月上升1.54%,近1年上升2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比118.31%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于20
8月26日基金净值:中泰星元活泼设置夹杂A最新净值2.3279,跌1.02%
2024-08-27本站音信,8月26日,中泰星元活泼设置夹杂A最新单元净值为2.3279元,累计净值为2.3279元,较前一来过去下落1.02%。历史数据泄露该基金近1个月下落3.27%,近3个月下落9.24%,近6个月下落1.88%,近1年下落3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中泰星元活泼设置夹杂A为夹杂型-活泼基金,确认最新一期基金季报泄露,该基金金钱设置:股票占净值比91.69%,无债券类金钱,现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜诚,姜诚于2018
8月26日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.048,跌0.06%
2024-08-27本站音讯,8月26日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.048元,累计净值为1.3149元,较前一交游日下落0.06%。历史数据显露该基金近1个月下落0.15%,近3个月高涨1.29%,近6个月高涨2.57%,近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比117.14%,现款占净值比2.0%。 该基金的基金司理为黄力、刘振中,基金司理黄力于201
8月26日基金净值:广发汇成一年按期敞开债券最新净值1.0267,跌0.02%
2024-08-27本站音信,8月26日,广发汇成一年按期敞开债券最新单元净值为1.0267元,累计净值为1.1257元,较前一往畴前着落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.0%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨2.01%,近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发汇成一年按期敞开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比107.28%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郎振东,郎振东于2022年10月18
8月26日基金净值:中原中证新动力汽车ETF最新净值0.9042,涨1.93%
2024-08-27本站音书,8月26日,中原中证新动力汽车ETF最新单元净值为0.9042元,累计净值为0.9042元,较前一交畴昔高涨1.93%。历史数据露出该基金近1个月下降6.75%,近3个月下降16.01%,近6个月下降14.45%,近1年下降32.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中证新动力汽车ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票设置:股票占净值比99.57%,无债券类钞票,现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李俊,李俊
8月26日基金净值:嘉实新兴产业股票最新净值2.659,跌0.67%
2024-08-27本站音尘,8月26日,嘉实新兴产业股票最新单元净值为2.659元,累计净值为2.659元,较前一交游日下降0.67%。历史数据清晰该基金近1个月下降2.71%,近3个月下降12.07%,近6个月下降9.74%,近1年下降22.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实新兴产业股票为股票型基金,确认最新一期基金季报清晰,该基金钞票建立:股票占净值比85.27%,债券占净值比0.4%,现款占净值比14.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2018年12月
8月26日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0442,跌0.07%
2024-08-27本站音信,8月26日,中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0442元,累计净值为1.2465元,较前一来回日下落0.07%。历史数据知道该基金近1个月下落0.08%,近3个月上升0.8%,近6个月上升1.72%,近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比129.8%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金
8月26日基金净值:华商正经双利债券A最新净值1.504
2024-08-27本站音信,8月26日,华商正经双利债券A最新单元净值为1.504元,累计净值为2.003元,较前一往以前高潮0.0%。历史数据知道该基金近1个月下落0.99%,近3个月下落3.37%,近6个月下落1.49%,近1年下落0.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华商正经双利债券A为债券型-搀和二级基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金财富竖立:股票占净值比19.06%,债券占净值比93.75%,现款占净值比0.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张永志,张永志于2