8月26日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.063,跌0.02%
2024-08-27本站音尘,8月26日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.063元,累计净值为1.2923元,较前一交往时下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.92%,近6个月高涨2.28%,近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比126.86%,现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊,基金司理黄力于2
8月26日基金净值:易方达创业板ETF聚会A最新净值1.6089,跌0.11%
2024-08-27本站音讯,8月26日,易方达创业板ETF聚会A最新单元净值为1.6089元,累计净值为1.6089元,较前一交游日着落0.11%。历史数据表示该基金近1个月着落6.54%,近3个月着落14.03%,近6个月着落10.45%,近1年着落23.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达创业板ETF聚会A为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报表示,该基金钞票成立:股票占净值比0.87%,债券占净值比2.07%,现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦
8月26日基金净值:英大安惠纯债A最新净值1.0556,跌0.01%
2024-08-27本站音书,8月26日,英大安惠纯债A最新单元净值为1.0556元,累计净值为1.1156元,较前一来去日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.02%,近3个月上升0.59%,近6个月上升1.27%,近1年上升2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 英大安惠纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比117.4%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣,基金司理易祺坤于2020年4月2
8月26日基金净值:太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9411,涨0.01%
2024-08-27本站音问,8月26日,太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9411元,累计净值为0.9511元,较前一往过去上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.33%,近3个月下落3.57%,近6个月下落1.02%,近1年下落4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票建树:股票占净值比16.12%,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金
8月26日基金净值:兴证大家恒惠30天握有超短债A最新净值1.1051,涨0.01%
2024-08-27本站音问,8月26日,兴证大家恒惠30天握有超短债A最新单元净值为1.1051元,累计净值为1.1051元,较前一来昔时上升0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.1%,近3个月上升0.45%,近6个月上升1.13%,近1年上升2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴证大家恒惠30天握有超短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比99.75%,现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为谢芝兰,谢芝兰于2021
8月26日基金净值:易方达医疗保健行业搀杂A最新净值2.868
2024-08-27本站音尘,8月26日,易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.868元,累计净值为2.868元,较前一交昔日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月下落1.07%,近3个月下落9.64%,近6个月下落8.92%,近1年高潮1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报走漏,该基金财富建树:股票占净值比93.85%,债券占净值比0.11%,现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨桢霄,杨桢
8月26日基金净值:中银上清所0-5年农刊行债券指数最新净值1.0199,跌0.01%
2024-08-27本站音讯,8月26日,中银上清所0-5年农刊行债券指数最新单元净值为1.0199元,累计净值为1.0919元,较前一来回日下落0.01%。历史数据深入该基金近1个月上升0.14%,近3个月上升1.39%,近6个月上升2.36%,近1年上升3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银上清所0-5年农刊行债券指数为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报深入,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比99.93%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李宪,李宪于2021
8月26日基金净值:鹏华丰泽LOF最新净值1.5485,跌0.01%
2024-08-27本站音问,8月26日,鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5485元,累计净值为1.9135元,较前一往来日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月着落0.14%,近3个月高涨0.3%,近6个月高涨1.21%,近1年高涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华丰泽LOF为债券型-夹杂一级基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比106.48%,现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祝松、邓明明,基金司理祝松于20
8月26日基金净值:永赢迅利中高品级短债A最新净值1.0626
2024-08-27本站音尘,8月26日,永赢迅利中高品级短债A最新单元净值为1.0626元,累计净值为1.1685元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.08%,近3个月高涨0.54%,近6个月高涨1.2%,近1年高涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢迅利中高品级短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比115.98%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷,卢绮婷于2019年1月24日起任
8月26日基金净值:博时央企结构障碍ETF最新净值1.1683,跌0.36%
2024-08-27本站音尘,8月26日,博时央企结构障碍ETF最新单元净值为1.1683元,累计净值为1.2071元,较前一来昔时下降0.36%。历史数据露出该基金近1个月下降4.51%,近3个月下降3.84%,近6个月上升0.02%,近1年下降2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时央企结构障碍ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报露出,该基金财富建设:股票占净值比98.47%,无债券类财富,现款占净值比1.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵云阳,赵云阳于20