8月26日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.7945,跌0.63%
2024-08-27本站音尘,8月26日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.7945元,累计净值为1.7945元,较前一往来日下落0.63%。历史数据露出该基金近1个月下落4.31%,近3个月下落14.63%,近6个月下落4.96%,近1年下落6.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,左证最新一期基金季报露出,该基金钞票设立:股票占净值比91.24%,无债券类钞票,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日
8月26日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0635,跌0.07%
2024-08-27本站音信,8月26日,易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0635元,累计净值为1.2025元,较前一来回日下降0.07%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.0%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮2.71%,近1年高潮6.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比114.37%,现款占净值比1.47%。 该基金的基金司理为纪玲云,纪玲云于2020年3月12日起任职本基
8月26日基金净值:嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0605,跌0.06%
2024-08-27本站音问,8月26日,嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0605元,累计净值为1.101元,较前一交游日着落0.06%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮1.47%,近6个月高潮2.55%,近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比115.5%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月2
8月26日基金净值:中原但愿债券A最新净值1.2665,涨0.01%
2024-08-27本站音问,8月26日,中原但愿债券A最新单元净值为1.2665元,累计净值为1.8765元,较前一往夙昔高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月下落0.51%,近3个月下落0.03%,近6个月高潮1.82%,近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原但愿债券A为债券型-羼杂二级基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱成立:股票占净值比3.72%,债券占净值比107.49%,现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴彬、吴凡,吴彬、吴
8月26日基金净值:汇添富中债1-3年农发债A最新净值1.0732,涨0.02%
2024-08-27本站音书,8月26日,汇添富中债1-3年农发债A最新单元净值为1.0732元,累计净值为1.174元,较前一往将来飞腾0.02%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.18%,近3个月飞腾0.94%,近6个月飞腾2.07%,近1年飞腾3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富中债1-3年农发债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比108.91%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为杨靖,杨靖于2020年1月6日起
8月26日基金净值:安信庄重增利搀杂A最新净值1.2252,涨0.68%
2024-08-27本站音信,8月26日,安信庄重增利搀杂A最新单元净值为1.2252元,累计净值为1.2252元,较前一往明天高涨0.68%。历史数据解析该基金近1个月下降2.42%,近3个月下降6.97%,近6个月下降2.03%,近1年下降0.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 安信庄重增利搀杂A为搀杂型-偏债基金,把柄最新一期基金季报解析,该基金钞票成立:股票占净值比24.37%,债券占净值比76.28%,现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张翼飞,张翼飞于
8月26日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.1004,涨0.01%
2024-08-27本站音讯,8月26日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.1004元,累计净值为1.1899元,较前一来回日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮1.07%,近1年高潮2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比104.18%,现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基
8月26日基金净值:中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.022,涨0.01%
2024-08-27本站音问,8月26日,中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.022元,累计净值为1.172元,较前一交夙昔高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.14%,近3个月高潮0.79%,近6个月高潮1.58%,近1年高潮3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报泄露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比109.18%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2021年1月
8月26日基金净值:华安安业债券A最新净值1.0943,跌0.04%
2024-08-27本站音尘,8月26日,华安安业债券A最新单元净值为1.0943元,累计净值为1.4057元,较前一交当年下落0.04%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.05%,近3个月高潮0.66%,近6个月高潮1.7%,近1年高潮3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安业债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比123.83%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为康钊,康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理,任职
8月26日基金净值:泓德睿源三年捏有期搀杂最新净值0.5188,跌0.19%
2024-08-27本站音尘,8月26日,泓德睿源三年捏有期搀杂最新单元净值为0.5188元,累计净值为0.5188元,较前一交游日下落0.19%。历史数据清晰该基金近1个月下落4.21%,近3个月下落10.41%,近6个月下落5.19%,近1年下落20.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 泓德睿源三年捏有期搀杂为搀杂型-活泼基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:股票占净值比85.65%,债券占净值比6.63%,现款占净值比3.97%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为秦毅、