8月26日基金净值:国金惠盈纯债A最新净值1.2576,跌0.13%
2024-08-27本站音信,8月26日,国金惠盈纯债A最新单元净值为1.2576元,累计净值为1.2946元,较前一往复日着落0.13%。历史数据知道该基金近1个月着落0.37%,近3个月飞腾1.91%,近6个月飞腾3.34%,近1年飞腾6.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国金惠盈纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比133.41%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为于涛,于涛于2019年6月27日起任职本基金基金司理,
8月26日基金净值:创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2307,跌0.01%
2024-08-27本站音信,8月26日,创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2307元,累计净值为1.2307元,较前一交昔时下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.06%,近3个月上升0.58%,近6个月上升1.32%,近1年上升3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比107.18%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章,基金司理闫
8月26日基金净值:华安安康天真竖立夹杂A最新净值1.6514,跌0.05%
2024-08-27本站音信,8月26日,华安安康天真竖立夹杂A最新单元净值为1.6514元,累计净值为1.7341元,较前一交游日下降0.05%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.98%,近3个月下降3.89%,近6个月飞腾1.18%,近1年飞腾4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安安康天真竖立夹杂A为夹杂型-天真基金,字据最新一期基金季报闪现,该基金财富竖立:股票占净值比29.11%,债券占净值比67.49%,现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为石雨欣、
8月26日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0832,跌0.06%
2024-08-27本站音信,8月26日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0832元,累计净值为1.3612元,较前一往昔时下落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.03%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨2.19%,近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基
8月26日基金净值:长信稳势纯债最新净值1.0355,跌0.03%
2024-08-27本站音问,8月26日,长信稳势纯债最新单元净值为1.0355元,累计净值为1.5607元,较前一往复日下降0.03%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.02%,近3个月高涨0.82%,近6个月高涨1.8%,近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 长信稳势纯债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比112.07%,无现款类财富。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩,基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金司理
8月26日基金净值:永赢泰利债券A最新净值1.1003,跌0.05%
2024-08-27本站音书,8月26日,永赢泰利债券A最新单元净值为1.1003元,累计净值为1.1193元,较前一交曩昔下降0.05%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.1%,近3个月高涨0.9%,近6个月高涨2.05%,近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢泰利债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比112.77%,现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇,基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基
8月26日基金净值:中银中短债债券A最新净值1.0624,跌0.03%
2024-08-27本站音尘,8月26日,中银中短债债券A最新单元净值为1.0624元,累计净值为1.0624元,较前一走动日下降0.03%。历史数据线路该基金近1个月下降0.01%,近3个月上升0.86%,近6个月上升2.12%,近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中银中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比99.01%,现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周毅、朱水媚,基金司理周毅于2023年11月3日起
8月26日基金净值:招商安盈债券A最新净值1.1083,跌0.03%
2024-08-27本站音讯,8月26日,招商安盈债券A最新单元净值为1.1083元,累计净值为1.8318元,较前一往将来着落0.03%。历史数据显露该基金近1个月着落0.7%,近3个月着落1.27%,近6个月高涨2.51%,近1年高涨6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金钞票树立:股票占净值比17.26%,债券占净值比81.53%,现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振,基金司理
8月26日基金净值:华泰柏瑞鼎利纯真成立搀和A最新净值1.5506,涨0.01%
2024-08-27本站音书,8月26日,华泰柏瑞鼎利纯真成立搀和A最新单元净值为1.5506元,累计净值为1.7123元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.52%,近3个月着落1.72%,近6个月高涨2.09%,近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华泰柏瑞鼎利纯真成立搀和A为搀和型-纯真基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金金钱成立:股票占净值比19.87%,债券占净值比87.0%,现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑青
8月26日基金净值:安信宗旨收益债券A最新净值1.2916,涨0.87%
2024-08-27本站音尘,8月26日,安信宗旨收益债券A最新单元净值为1.2916元,累计净值为1.6886元,较前一往复日高潮0.87%。历史数据袒露该基金近1个月下落2.03%,近3个月下落4.29%,近6个月下落1.68%,近1年下落0.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 安信宗旨收益债券A为债券型-夹杂一级基金,阐发最新一期基金季报袒露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比103.4%,现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒,基金司理张翼飞于2016年3