8月26日基金净值:永赢易弘债券A最新净值1.1538,涨0.01%
2024-08-27本站音信,8月26日,永赢易弘债券A最新单元净值为1.1538元,累计净值为1.1538元,较前一交畴昔上升0.01%。历史数据深入该基金近1个月着落0.47%,近3个月着落0.3%,近6个月上升1.18%,近1年上升2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 永赢易弘债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报深入,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比114.75%,现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为陶毅,陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金司理,任
8月26日基金净值:国联安增祺纯债A最新净值1.0544,跌0.04%
2024-08-27本站音讯,8月26日,国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0544元,累计净值为1.1124元,较前一往改日下落0.04%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.06%,近3个月高潮0.78%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报清楚,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比110.85%,现款占净值比0.87%。 该基金的基金司理为薛琳,薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司
8月26日基金净值:鹏扬利沣短债A最新净值1.1647
2024-08-27本站音书,8月26日,鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1647元,累计净值为1.1647元,较前一往来日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.09%,近3个月高潮0.55%,近6个月高潮1.3%,近1年高潮3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比127.33%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁,基金司理陈钟闻于2019年9月9日起任职
8月26日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0189,涨0.01%
2024-08-27本站音尘,8月26日,华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0189元,累计净值为1.1399元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.94%,近6个月高涨1.86%,近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比116.51%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展,基金
8月26日基金净值:交银趋势搀杂A最新净值3.7433,跌0.55%
2024-08-27本站音书,8月26日,交银趋势搀杂A最新单元净值为3.7433元,累计净值为4.5263元,较前一交以前下落0.55%。历史数据显现该基金近1个月下落5.29%,近3个月下落12.59%,近6个月下落5.89%,近1年下落9.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银趋势搀杂A为搀杂型-偏股基金,说明最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:股票占净值比87.31%,债券占净值比5.43%,现款占净值比7.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨金金,杨金金于2020年
8月26日基金净值:工银体裁产业股票A最新净值2.433,涨0.08%
2024-08-27本站音讯,8月26日,工银体裁产业股票A最新单元净值为2.433元,累计净值为2.622元,较前一往复日高涨0.08%。历史数据泄露该基金近1个月下降2.6%,近3个月下降8.5%,近6个月下降2.45%,近1年下降10.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银体裁产业股票A为股票型基金,笔据最新一期基金季报泄露,该基金金钱设立:股票占净值比89.98%,无债券类金钱,现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为修世宇,修世宇于2022年11月18日起
8月26日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0469,跌0.04%
2024-08-27本站音信,8月26日,兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0469元,累计净值为1.2504元,较前一交游日下降0.04%。历史数据露出该基金近1个月下降0.12%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮1.98%,近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报露出,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比97.11%,现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职
8月26日基金净值:景顺长城动力基建羼杂A最新净值2.32,涨0.09%
2024-08-27本站音书,8月26日,景顺长城动力基建羼杂A最新单元净值为2.32元,累计净值为3.291元,较前一交游日高潮0.09%。历史数据披露该基金近1个月下落1.57%,近3个月下落5.88%,近6个月高潮3.11%,近1年高潮9.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城动力基建羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:股票占净值比63.17%,无债券类钞票,现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鲍无可,鲍无可于2014年
8月26日基金净值:易方达环保主题搀杂A最新净值3.18,涨0.51%
2024-08-27本站讯息,8月26日,易方达环保主题搀杂A最新单元净值为3.18元,累计净值为3.18元,较前一交已往高涨0.51%。历史数据剖释该基金近1个月下降3.28%,近3个月下降7.85%,近6个月高涨1.89%,近1年下降1.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达环保主题搀杂A为搀杂型-天真基金,把柄最新一期基金季报剖释,该基金钞票成立:股票占净值比83.19%,债券占净值比7.36%,现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾,祁禾于2017
8月26日基金净值:易方达沪深300非银ETF最新净值0.5824,涨0.09%
2024-08-27本站音讯,8月26日,易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5824元,累计净值为1.7472元,较前一交当年高潮0.09%。历史数据表现该基金近1个月高潮1.61%,近3个月下降1.49%,近6个月下降4.27%,近1年下降13.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金钞票竖立:股票占净值比99.7%,无债券类钞票,现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海