8月26日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.067,跌0.01%
2024-08-27本站音讯,8月26日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.067元,累计净值为1.1779元,较前一来昔日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.03%,近3个月高涨0.9%,近6个月高涨1.78%,近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比115.57%,现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2
8月26日基金净值:惠升和安纯债A最新净值1.0377
2024-08-27本站音尘,8月26日,惠升和安纯债A最新单元净值为1.0377元,累计净值为1.0377元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.04%,近3个月高潮1.03%,近6个月高潮1.88%,近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 惠升和安纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比117.65%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李刚、卓勇、曾华,基金司理李刚于2023年8月9日起任职
8月26日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0718,跌0.06%
2024-08-27本站音问,8月26日,嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0718元,累计净值为1.0906元,较前一交游日着落0.06%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮1.34%,近6个月高潮2.48%,近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比122.09%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔想维、赵国英、陈硕,基金司理崔想维于2021年1
8月26日基金净值:景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新净值1.0233,跌0.01%
2024-08-27本站音信,8月26日,景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新单元净值为1.0233元,累计净值为1.0954元,较前一交游日下降0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮1.47%,近6个月高潮2.76%,近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城景泰悦利三个月定开债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比72.87%,现款占净值比27.16%。 该基金的基金司理为彭成军、赵天彤,基金司
8月26日基金净值:交银先进制造羼杂A最新净值2.9352,涨0.24%
2024-08-27本站音书,8月26日,交银先进制造羼杂A最新单元净值为2.9352元,累计净值为4.3862元,较前一来去日高涨0.24%。历史数据清楚该基金近1个月下降6.97%,近3个月下降11.72%,近6个月下降10.51%,近1年下降24.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银先进制造羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金金钱建设:股票占净值比75.69%,债券占净值比5.18%,现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘鹏,刘鹏
8月26日基金净值:泰康沪深300ETF最新净值3.7165,跌0.06%
2024-08-27本站音信,8月26日,泰康沪深300ETF最新单元净值为3.7165元,累计净值为0.9053元,较前一来回日着落0.06%。历史数据披露该基金近1个月着落2.28%,近3个月着落5.62%,近6个月着落1.38%,近1年着落7.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:股票占净值比99.53%,无债券类钞票,现款占净值比0.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为魏军,魏军于2019年1
8月26日基金净值:易方达信息产业搀和A最新净值2.098,跌1.04%
2024-08-27本站音书,8月26日,易方达信息产业搀和A最新单元净值为2.098元,累计净值为2.098元,较前一往复日下落1.04%。历史数据流露该基金近1个月下落5.2%,近3个月高潮0.0%,近6个月高潮5.27%,近1年下落4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达信息产业搀和A为搀和型-偏股基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票树立:股票占净值比90.61%,债券占净值比0.05%,现款占净值比11.5%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑希,郑希于2016年
8月26日基金净值:景顺长城中枢中景一年握有混杂最新净值0.6162,涨0.37%
2024-08-27本站音书,8月26日,景顺长城中枢中景一年握有混杂最新单元净值为0.6162元,累计净值为0.6162元,较前一交游日高潮0.37%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.31%,近3个月下落9.95%,近6个月下落0.72%,近1年下落4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城中枢中景一年握有混杂为混杂型-偏股基金,阐明最新一期基金季报浮现,该基金金钱树立:股票占净值比87.12%,债券占净值比6.47%,现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
8月26日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0773,跌0.06%
2024-08-27本站讯息,8月26日,富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0773元,累计净值为1.3366元,较前一来当年下落0.06%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.01%,近3个月高潮1.15%,近6个月高潮2.28%,近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报败露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比146.84%,现款占净值比1.52%。 该基金的基金司理为刘瀚驰,刘瀚驰于2020年11月20日起任
8月26日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0584,跌0.02%
2024-08-27本站音书,8月26日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0584元,累计净值为1.147元,较前一交游日下降0.02%。历史数据领会该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮1.13%,近6个月高潮2.1%,近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报领会,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比118.56%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起