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期权交易

朗科智能: 对于提前赎回朗科转债的第七次指示性公告

发布日期:2025-03-30 10:19    点击次数:59
证券代码:300543            证券简称:朗科智能       公告编号:2025-018 债券代码:123100            债券简称:朗科转债                 深圳市朗科智能电气股份有限公司           对于提前赎回“朗科转债”的第七次指示性公告      本公司过甚董事、监事、高档处分东谈主员保证信息裸露的内容信得过、准确、完 整,莫得格外记录、误导性敷陈或紧要遗漏。      特等指示: 按 100.32 元/张(含税)强制赎回。特等提醒“朗科转债”抓券东谈主难得在限期内转股。 本次赎回完成后,“朗科转债”将在深圳证券交往所(以下简称“深交所”)摘牌。 债券抓有东谈主抓有的“朗科转债”如存在被质押或被冻结的,提议在住手转股日前捣毁 质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 弗成将所抓“朗科转债”退换为股票,特提请“朗科转债”抓券东谈主存眷弗成转股的风 险。 债”,将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回,因当今“朗科转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大互异,特等提醒“朗科转债”抓有东谈主难得在限期内转股,要是投资者未 实时转股,可能靠近亏损,敬请投资者难得投资风险。   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日,深圳市朗科智能电气股份有限公司 (以下简称“公司”)股票价钱已快乐聚首 30 个交往日中至少有 15 个交往日的收盘 价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱(9.88 元/股)的 130%(即 12.85 元/股),已 触发《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券募 集诠释书》(以下简称《召募诠释书》)中有条件赎回条目。   公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《对于提前 赎回“朗科转债”的议案》,快活公司诈欺提前赎回的职权。现将提前赎回“朗科转 债”的相劳动项公告如下。      一、可转债的基本情况   (一)可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于快活深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕3325 号)快活注册,公 司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象刊行了 380 万张可退换公司债券,每张面值 100 元,刊行总数 38,000.00 万元。本次刊行的可退换公司债券向刊行东谈主在股权登记日 (2021 年 2 月 8 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册 的原鼓动优先配售,原鼓动优先配售后余额部分(含原鼓动清除优先配售部分)遴选 通过深圳证券交往所交往系统网上订价刊行的神色进行。认购不及 38,000.00 万元的部 分由主承销商余额包销。   (二)可退换公司债券上市情况   经深交所快活,公司 38,000.00 万元可退换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深 交所挂牌交往,债券简称“朗科转债”,债券代码“123100”。   (三)可退换公司债券转股期限   证明《深圳证券交往所创业板股票上市端正》等相干端正和《召募诠释书》的相 关端正,本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完满之日(2021 年 2 月 22 日)满六个 月后的第一个交往日(2021 年 8 月 23 日)起至可转债到期日(2027 年 2 月 8 日) 止。   (四)转股价钱救援、修正情况及当前转股价钱 的总股本为基数,向合座鼓动每 10 股派发现款股利 2.5 元东谈主民币(含税),同期以本钱 公积转增股本,每 10 股转增 3 股,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上裸露的《2020 年年度权益分配彭胀公告》(公告编号:2021-055)。权益分配彭胀完成后,公司可转 换公司债券转股价钱由 15.34 元/股救援为 11.61 元/股。 整,可退换公司债券(债券代码:123100)的转股价钱仍为 11.61 元/股。 的总股本为基数,向合座鼓动每 10 股派发现款股利 0.75 元东谈主民币(含税),除此以外, 公司不送红股,不以公积金转增股本,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上裸露的 《2022 年年度权益分配彭胀公告》(公告编号:2023-023)。权益分配彭胀完成后,公 司可退换公司债券转股价钱由 11.61 元/股救援为 11.54 元/股。 的总股本为基数,期权交易向合座鼓动每 10 股派发现款股利 0.50 元东谈主民币(含税),除此以外, 公司不送红股,不以公积金转增股本,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上裸露的 《2023 年年度权益分配彭胀公告》(公告编号:2024-036)。权益分配彭胀完成后,公 司可退换公司债券转股价钱由 11.54 元/股救援为 11.49 元/股。 下修正朗科转债转股价钱的议案》,证明《召募诠释书》对于转股价钱向下修正的相干 端正,本次修正“朗科转债”转股价钱应不低于 9.88 元/股。证明公司 2024 年第三次临时 鼓动大会的授权,公司董事会决定将“朗科转债”转股价钱由 11.49 元/股向下修正为 9.88 元/股,修正后的“朗科转债”转股价钱自 2024 年 10 月 31 日起成效。   综上,公司当今的转股价钱是 9.88 元/股   二、可转债有条件赎回情况轮廓   (一)触发赎回的情形   自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日,公司股票股票价钱已快乐聚首 30 个交 易日中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于“朗科转债”当期转股价钱(9.88 元/股) 的 130%(即 12.85 元/股),已触发《召募诠释书》中有条件赎回条目。   (二)赎回条目   在本次刊行的可退换公司债券转股期内,当下述两种情形的自便一种出当前,公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可退换 公司债券: 日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);   当期应计利息的筹办公式为:IA=B×i×t/365   IA:指当期应计利息;   B:指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可退换公司债券票面总金 额;   i:指可退换公司债券昔日票面利率;   t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数(算头 不算尾)。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱救援的情形,则在救援前的交往日按救援 前的转股价钱和收盘价钱筹办,救援后的交往日按救援后的转股价钱和收盘价钱筹办。      三、朗科转债赎回安排   (一)赎回价钱   证明公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的相干商定,赎回价钱为 100.32 元 /张(含息、含税)。具体筹办历程如下:   当期应计利息的筹办公式为:IA=B×i×t/365   IA:指当期应计利息;   B:指债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额;   i:指昔日票面利率(2.00%);    t:指当期计息天数(58 天),即上一个付息日(2025 年 2 月 10 日)起至当期赎回 日(2025 年 4 月 9 日)止的本色日期天数(算头不算尾)。    每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×2%×58/365=0.32 元/张;    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.32=100.32 元/张(含税)利息所 得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴,扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限 包袱公司核准的金额为准,公司不代扣代缴所得税。    (二)赎回对象    收尾 2025 年 4 月 8 日(赎回登记日)收盘后,在中国证券登记结算有限包袱公司 登记在册的合座“朗科转债”抓有东谈主。    (三)赎回步骤实时分安排 本次赎回的相劳动项。 成后,朗科转债将在深交所摘牌。 户),2025 年 4 月 16 日为赎回款到达朗科转债抓有东谈主资金账户日,届时朗科转债赎回 款将通过可转债托管券商径直划入朗科转债抓有东谈主的资金账户。 刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。    (四)商讨神色商讨    部门:证券部    商讨地址:广东省深圳市宝安区新安街谈兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御 研发中心 1 栋 1701   商酌电话:0755-36690853   商酌邮箱:stock@longood.com   四、本色戒指东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档处分东谈主员 在赎回条件快乐前的六个月内交往朗科转债的情况   经公司自查,在本次朗科转债赎回条件快乐前 6 个月内,即 2024 年 9 月 18 日至 监事、高档处分东谈主员不存在交往朗科转债的情形。   五、其他需诠释的事项   (一)朗科转债抓有东谈摆布理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股 讲述。具体转股操作提议债券抓有东谈主在讲述前商讨开户证券公司。   (二)可转债转股最小讲述单元为 1 张,每张面额为 100.00 元,退换成股份的最小 单元为 1 股;团结交往日内屡次讲述转股的,将合并筹办转股数目。可退换公司债券抓 有东谈主苦求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公司债券部分,公司 将按照中国证监会、深圳证券交往所等部门的相干端正,在转股日后的五个交往日内以 现款兑付该部分可退换公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。   (三)当日买进的可转债当日可苦求转股,可转债转股的新增股份,可于转股讲述 后次一交往日上市流畅,并享有与原股份同等的权益。   特此公告。   六、备查文献 赎回朗科转债事宜之法律见识书》; 转债的核查见识》。                                深圳市朗科智能电气股份有限公司                                        董事会