华设集团: 可转债转股恶果暨股份变动公告

证券代码：603018          证券简称：华设集团        公告编号：2024-036 转债代码：113674          转债简称：华设转债                    华设缱绻集团股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何颠倒记录、误导性讲明 或者要紧遗漏，并对其践诺的实在性、准确性和齐全性承担法律职守。    热切践诺领导：    ?   累计转股情况：适度 2024 年 3 月 31 日，累计有东说念主民币 14，000 元“华设        转债”调解为公司平常股股票，累计转股股数为 1，575 股，占“华设转        债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0002%。    ?   未转股可转债情况：适度 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“华设转债”        金额为东说念主民币 399，986，000 元，占“华设转债”刊行总量的比例为    ?   本季度转股情况：“华设转债”自 2024 年 1 月 29 日起起初转股，自转        股日起至 2024 年 3 月 31 日历间，共有东说念主民币 14，000 元“华设转债”转        换为公司平常股股票，因转股变成的股份数目为 1，575 股。    一、可转债刊行上市大致    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）                            《对于得意华设缱绻 集团股份有限公司向不特定对象刊行可调解公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1322 号）得意，华设缱绻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象刊行可调解公司债券 400.00 万张，刊行 价钱为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，期权交易期限 6 年，召募资金总和为东说念主民币 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     （二）可转债上市情况     经上海证券交游所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]182 号文 得意，公司刊行的 40，000.00 万元可调解公司债券将于 2023 年 8 月 15 日在上交 所挂牌交游，债券简称“华设转债”，债券代码“113674”。     （三）可转债转股情况     字据干系国法和《华设缱绻集团股份有限公司向不特定对象刊行可调解公司 债券并在主板上市召募证明书》的商定，公司本次刊行的“华设转债”自 2024 年 1 月 29 日起可调解为本公司股份运行转股价钱为 8.86 元/股，当今转股价钱 为 8.86 元/股。     二、华设转债本次转股情况     公司本次可转债转股的起止日历：自 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 20 日     累计转股情况：适度 2024 年 3 月 31 日，累计有东说念主民币 14，000 元“华设转 债”调解为公司平常股股票，累计转股股数为 1，575 股，占“华设转债”转股前 公司已刊行股份总和的 0.0002%。     未转股可转债情况：适度 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“华设转债”金额 为东说念主民币 399，986，000 元，占“华设转债”刊行总量的比例为 99.9965%。     三、股本变动情况                                                      单元：股                   变动前                            变动后     股份类别                        本次可转债转股               （2024年1月26日）                   （2023年3月29日）  有限售条款畅通股          15，160，000           0         15，160，000  无穷售条款畅通股         668，620，952        1，575       668，622，527      总股本          683，780，952        1，575       683，782，527     四、其他     干系部门：公司董事会办公室 干系电话：025-88018838 邮箱：ir@cdg.com.cn 特此公告。                     华设缱绻集团股份有限公司董事会                          二〇二四年四月一日

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