联创电子: 2024年第一季度可换取公司债券转股情况公告

证券代码：002036          证券简称：联创电子             公告编号：2024—017 债券代码：128101          债券简称：联创转债                 联创电子科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露骨子的真确、准确、完好，莫得失实纪录、误 导性述说或者紧要遗漏。 攻击骨子辅导：    证券代码：002036，证券简称：联创电子    债券代码：128101，债券简称：联创转债    转股价钱：东说念主民币13.69元/股    转股时候：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日    左证《深圳证券交往所股票上市司法》、《深圳证券交往所可换取公司债券 业务扩张笃定》的联系法则，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、 “公司”）现将 2024 年第一季度可换取公司债券转股及公司股本变动的情况公 告如下：    一、可转债刊行上市大致    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处罚委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公培植行 可换取公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公培植行了 300 万张可换取公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 30，000 万 元，期限六年。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上[2020]276 号”文甘心，公司 30，000 万元可换取公司债 券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交往，债券简称“联创转债”，债券代 码“128101”。    （三）可转债转股情况及可转债转股价钱疗养情况 份有限公司公培植行可换取公司债券召募阐述书》                      （以下简称“《召募阐述书》”） 的商定，本次刊行的可换取公司债券转股期自可换取公司债券刊行已矣之日起满 六个月后的第一个交畴昔起至可换取公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 年度利润分配决议股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2，440，000 股） 为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以老本 公积金向整体鼓励每 10 股转增 3 股，不送红股。左证《召募阐述书》关系法则， “联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股疗养为 14.48 元/ 股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债” 转股价钱疗养的公告》（公告编号：2020-065）。 刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，这次边界性股 票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变，仍为 14.48 元/股。详见 2020 年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于本次边界性股票回购刊出不 疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。 培植行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公培植行股票 的形势向 18 名特定投资者非公培植行东说念主民币等闲股 118，867，915 股（A 股）， 关系股份已在中国证券登记结算有限牵扯公司深圳分公司完成新刊行股份登记 手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交往所上市，刊行价钱为 本次刊行后公司总股本增多至 1，047，896，002 股。    左证《召募阐述书》关系法则，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股 疗养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的 《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2020-109）。 授予登记责任，新增股份 15，247，500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交往 所上市，以边界 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1，047，899，305 股为计较基准，本 次刊行后公司总股本增多至 1，063，146，805 股。    左证《召募阐述书》的关系法则，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股 疗养为 13.74 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起收效。详见 2021 年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2021-040）。 现款股利 0.157507 元。左证《召募阐述书》关系法则，“联创转债”的转股价 格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股疗养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》 （公告编号：2021-048）。 销 255，000 股，边界 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1，063，158，702 股变更为 刊出完成后，左证可转债转股价钱疗养的关系法则，“联创转债”转股价钱不变。 详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于回购专用证券账 户股份刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。 回购刊出事宜，边界 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1，062，904，878 股变更为 据可转债转股价钱疗养的关系法则，纠合公司关系股权激发筹画回购情况，“联 创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上裸露的 《对于本次边界性股票回购刊出不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 现款股利 0.109999 元。左证《召募阐述书》以及中国证券监督处罚委员会对于 公培植行可换取公司债券的联系法则，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券 账户股份 255，000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发筹画部分限 制性股票 94，640 股股份均占公司总股本比例较小，经计较转股价钱均未进行调 整，与本次权益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上裸露的《对于联创转债转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-092）。 票 11，175，500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交往所上市，以边界 2022 年 11 月 8 日公司总股本 1，062，859，945 股为计较基准，本次刊行后公司总股本 增多至 1，074，035，445 股。左证《召募阐述书》刊行条件以及中国证监会对于可 换取债券刊行的联系法则，白银投资“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股疗养为 起收效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-134）。 励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692，000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本 的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日 总 股 本 为 基 数 ， 公 司 总 股 本 由 监督处罚委员会对于公培植行可换取公司债券的联系法则，两次回购刊出累计计 算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股疗养为 13.67 元/股，疗养后的转 股价钱自 2022 年 11 月 28 日起收效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公 告编号：2022-136）。 的边界性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深 圳证券交往所上市，以边界 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由 中国证监会对于可换取债券刊行的联系法则，计较“联创转债”转股价钱不变仍 为 13.67 元/股。            详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 裸露的《对于 2022 年第二期股票期权与边界性股票激发筹画向暂缓授予的激发 对象授予边界性股票登记完成暨不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 权与边界性股票激发筹画激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本 次刊出股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以边界 2023 年 6 月 27 日总股本为基 数，公司总股本由 1，073，598，846 股变更为 1，068，851，596 股。左证《召募阐述 书》以及中国证券监督处罚委员会对于公培植行可换取公司债券的联系法则，上 述减速授予的边界性股票和回购刊出累计计较，“联创转债”的转股价钱将由                       疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起收效。 详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《关 于“联创转债”转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-055）。 除权除息日：2023 年 7 月 11 日），每 10 股派送现款股利 0.090589 元。因回购 专用账户握有本公司股份 2，240，000 股，不享有参与利润分配的权力，本次权益 分配扩张后，左证股票市值不变原则，扩张权益分配前后公司总股本保握不变， 现款分成总额分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分配扩张后除权除息 价钱计较时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/股计较。左证《召募阐述书》 以及中国证券监督处罚委员会对于公培植行可换取公司债券的联系法则，本次权 益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股疗养 为 13.69 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起收效。详见公司于 2023 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于“联创转债”转 股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-060）。  的边界性股票授予登记责任，授予价钱为 9.21 元/股，新增股份 10.00 万股，已  于 2023 年 11 月 15 日在深圳证券交往所上市，以边界 2023 年 11 月 13 日总股本  为基数，公司总股本由 1，068，860，425 股变更为 1，068，960，425 股。左证《联创  电子科技股份有限公司公培植行可换取公司债券召募阐述书》刊行条件以及中国  证监会对于可换取债券刊行的联系法则，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69  元/股。详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网裸露的《对于 2022 年第二期股票  期权与边界性股票激发筹画向预留授予的激发对象授予边界性股票登记完成暨  不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-099）。  筹画回购刊出边界性股票事宜，共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份约占刊出  前公司总股本的 0.0376%，以边界 2023 年 12 月 21 日总股本为基数，公司总股  本由 1，068，961，301 股变更为 1，068，559，101 股。左证《联创电子科技股份有限  公司公培植行可换取公司债券召募阐述书》以及中国证券监督处罚委员会对于公  培植行可换取公司债券的联系法则，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/  股。详见 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网裸露的《对于边界性股票回购刊出完  成暨不疗养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-116）。     二、“联创转债”转股及股本变动情况  转股数目为 7，450 股。边界 2024 年 3 月 29 日，“联创转债”剩余可转债金额为  如下：               本次变动前               本次变动增减               本次变动后          数目（股）           比例（%）        数目（股）        数目（股）           比例（%） 一、限售条件 通顺股 高管锁定股        1，675，319     0.16          180，000       1，855，319     0.17 股权激发 限 售股 二、无尽售条 件通顺股 三、总股本   1，068，559，101   100.00        7，450   1，068，566，551   100.00    注：1、左证《公司法》《证券法》等关系法律律例法则，在担任公司董事、高档处罚  东说念主职工夫，每年转让的股份不超过其握有公司股份总额的 25%，导致高管锁定股发生变化。    三、其他    投资者对上述骨子如有疑问，请拨打公司证券部推敲电话0791-88161608进  行磋商。    四、备查文献  “联创电子”股本结构表；  “联创转债”股本结构表。    特此公告。                                      联创电子科技股份有限公司董事会                                               二〇二四年四月二日

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