7月22日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0503，涨0.02%
2024-07-25本站音信，7月22日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.0503元，较前一交畴昔高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.44%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
6月4日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0477，涨0.01%
2024-06-06本站音信，6月4日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.0477元，较前一往翌日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.61%，近6个月上升1.44%，近1年上升2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月2
5月30日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0474，涨0.01%
2024-05-31本站音信，5月30日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一往来日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.41%，近1年飞腾2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月2
5月28日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0472
2024-05-29本站音讯，5月28日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0472元，累计净值为1.0472元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.6%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月
5月16日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0468，涨0.01%
2024-05-18本站音书，5月16日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.0468元，较前一走动日上升0.01%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.68%，近6个月上升1.39%，近1年上升2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月
5月7日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0464，涨0.03%
2024-05-10本站音信，5月7日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0464元，累计净值为1.0464元，较前一来去日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.41%，近1年高涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
3月29日基金净值：万家中证1000指数增强A最新净值1.0156，涨1.2%
2024-03-30本站音问，3月29日，万家中证1000指数增强A最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.6874元，较前一来夙昔高涨1.2%。历史数据深刻该基金近1个月高涨1.42%，近3个月下落8.97%，近6个月下落12.95%，近1年下落22.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证1000指数增强A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报深刻，该基金财富树立：股票占净值比94.41%，无债券类财富，现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为乔亮，乔亮于2019
3月29日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0427，涨0.02%
2024-03-30本站音讯，3月29日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.0427元，较前一往改日上升0.02%。历史数据流露该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.22%，近1年上升2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比104.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6
本站音信，3月22日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0423元，累计净值为1.0423元，较前一交游日上升0.02%。历史数据深化该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.8%，近6个月上升1.21%，近1年上升2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报深化，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年
3月22日基金净值：万家中证红利指数(LOF)A最新净值2.0234，跌0.33%
2024-03-28本站音问，3月22日，万家中证红利指数(LOF)A最新单元净值为2.0234元，累计净值为2.5234元，较前一交游日下落0.33%。历史数据暴露该基金近1个月下落2.52%，近3个月高潮7.6%，近6个月高潮1.36%，近1年高潮6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利指数(LOF)A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：股票占净值比94.6%，无债券类金钱，现款占净值比5.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年