11月15日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0499
2024-11-18本站音信，11月15日，兴业安和6个月定开债最新单元净值为1.0499元，累计净值为1.2534元，较前一往过去高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.18%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比106.3%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金
11月15日基金净值：天弘悦享定开债券最新净值1.1866，涨0.05%
2024-11-18本站音讯，11月15日，天弘悦享定开债券最新单元净值为1.1866元，累计净值为1.273元，较前一往改日飞腾0.05%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.58%，近6个月飞腾1.76%，近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比84.57%，现款占净值比1.64%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：吉利中短债债券A最新净值1.146，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，吉利中短债债券A最新单元净值为1.146元，累计净值为1.2132元，较前一来去日高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.16%，近3个月着落0.05%，近6个月高潮0.69%，近1年高潮2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利中短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比128.23%，现款占净值比0.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为高勇标、张恒，基金司理高勇标于2019
11月15日基金净值：工银尊益中短债A最新净值1.1669，涨0.01%
2024-11-18本站音尘，11月15日，工银尊益中短债A最新单元净值为1.1669元，累计净值为1.1669元，较前一交往常高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮0.99%，近1年高潮3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银尊益中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比112.27%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为谷衡、尹珂嘉，基金司理谷衡于2020年7月20日起任职本
11月15日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.042，涨0.05%
2024-11-18本站音问，11月15日，兴业嘉辰一年定开债券发起式最新单元净值为1.042元，累计净值为1.042元，较前一往复日高潮0.05%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮0.28%，近6个月高潮1.24%，近1年高潮3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉辰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比120.03%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2023年6月8日起任职本
11月15日基金净值：惠升关心88个月定开债最新净值1.0201，涨0.09%
2024-11-18本站音书，11月15日，惠升关心88个月定开债最新单元净值为1.0201元，累计净值为1.1851元，较前一往还日高涨0.09%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.24%，近6个月高涨2.38%，近1年高涨4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升关心88个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比170.5%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为卓勇，卓敢于2020年9月2日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.085，跌0.04%
2024-11-18本站音书，11月15日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.085元，累计净值为1.19元，较前一来回日着落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比102.4%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金
11月15日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0157，涨0.03%
2024-11-18本站音尘，11月15日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.0925元，较前一来回日飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾0.37%，近6个月飞腾0.98%，近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比94.53%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年12月23日
11月15日基金净值：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新净值1.018，跌3.93%
2024-11-18本站音问，11月15日，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF最新单元净值为1.018元，累计净值为0.7109元，较前一往复日下落3.93%。历史数据披露该基金近1个月上升9.76%，近3个月上升39.09%，近6个月上升31.73%，近1年上升9.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比99.69%，无债券类金钱，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为柳军，
11月15日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0315，涨0.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.2741元，较前一往将来上升0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.39%，近6个月上升1.76%，近1年上升5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比110.41%，现款占净值比2.76%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职