7月22日基金净值:交银阿尔法中枢夹杂A最新净值2.6573,涨0.12%
2024-07-25本站音问,7月22日,交银阿尔法中枢夹杂A最新单元净值为2.6573元,累计净值为3.4903元,较前一交游日高潮0.12%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.64%,近3个月下落1.73%,近6个月高潮1.44%,近1年下落16.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银阿尔法中枢夹杂A为夹杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金钞票树立:股票占净值比86.27%,债券占净值比5.4%,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2015年9
7月22日基金净值:交银双轮动债券A/B最新净值1.0852,涨0.06%
2024-07-25本站音讯,7月22日,交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0852元,累计净值为1.5162元,较前一走动日高潮0.06%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.29%,近3个月高潮0.7%,近6个月高潮2.16%,近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比119.22%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金司理,任职
7月22日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0983,涨0.05%
2024-07-25本站音信,7月22日,交银纯债债券发起A最新单元净值为1.0983元,累计净值为1.4973元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据久了该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮2.26%,近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报久了,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比120.94%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏,基金司理于海颖于2017年6月10日起任
7月22日基金净值:交银添利LOF最新净值1.2124,涨0.07%
2024-07-25本站音讯,7月22日,交银添利LOF最新单元净值为1.2124元,累计净值为1.8244元,较前一交当年上升0.07%。历史数据显露该基金近1个月上升5.38%,近3个月上升0.73%,近6个月上升2.16%,近1年上升4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比116.78%,现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基
7月22日基金净值:交银依期支付双息均衡夹杂最新净值4.173,跌0.1%
2024-07-25本站音书,7月22日,交银依期支付双息均衡夹杂最新单元净值为4.173元,累计净值为4.173元,较前一来回日下落0.1%。历史数据败露该基金近1个月下落2.32%,近3个月下落0.38%,近6个月高潮6.26%,近1年下落12.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银依期支付双息均衡夹杂为夹杂型-均衡基金,字据最新一期基金季报败露,该基金金钱竖立:股票占净值比69.16%,债券占净值比11.01%,现款占净值比20.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄鼎,黄鼎于20
7月22日基金净值:交银经济新能源搀和A最新净值2.7398,跌0.59%
2024-07-25本站音讯,7月22日,交银经济新能源搀和A最新单元净值为2.7398元,累计净值为2.7398元,较前一来回日着落0.59%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.1%,近3个月着落1.1%,近6个月高潮9.97%,近1年着落2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银经济新能源搀和A为搀和型-活泼基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:股票占净值比52.23%,债券占净值比4.21%,现款占净值比43.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭斐,郭斐于2018年6月
7月22日基金净值:交银国企校正无邪建设搀杂A最新净值1.5043,跌0.13%
2024-07-25本站音尘,7月22日,交银国企校正无邪建设搀杂A最新单元净值为1.5043元,累计净值为1.8043元,较前一往将来着落0.13%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.19%,近3个月高潮2.38%,近6个月高潮9.09%,近1年着落16.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银国企校正无邪建设搀杂A为搀杂型-无邪基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票建设:股票占净值比80.89%,债券占净值比5.51%,现款占净值比14.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为沈楠,沈
7月22日基金净值:交银医药更正股票A最新净值2.1395,涨0.64%
2024-07-25本站音讯,7月22日,交银医药更正股票A最新单元净值为2.1395元,累计净值为2.1395元,较前一交游日高涨0.64%。历史数据败露该基金近1个月下落0.33%,近3个月下落4.2%,近6个月下落5.21%,近1年下落16.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银医药更正股票A为股票型基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:股票占净值比82.87%,无债券类钞票,现款占净值比17.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为楼慧源,楼慧源于2018年9月12日起任职
7月12日基金净值:交银精选夹杂最新净值0.7336,跌0.16%
2024-07-16本站音讯,7月12日,交银精选夹杂最新单元净值为0.7336元,累计净值为3.7674元,较前一交游日下落0.16%。历史数据线路该基金近1个月下落1.74%,近3个月下落2.12%,近6个月上升0.33%,近1年下落14.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银精选夹杂为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票竖立:股票占净值比87.41%,债券占净值比5.56%,现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王崇、张雪蓉,基金司理王崇于2017年6
7月12日基金净值:交银趋势夹杂A最新净值4.0719,跌1.3%
2024-07-16本站音尘,7月12日,交银趋势夹杂A最新单元净值为4.0719元,累计净值为4.8549元,较前一交以前下降1.3%。历史数据闪现该基金近1个月下降5.25%,近3个月下降6.2%,近6个月飞腾3.33%,近1年下降8.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银趋势夹杂A为夹杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报闪现,该基金金钱建设:股票占净值比87.93%,债券占净值比5.16%,现款占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨金金,杨金金于2020年5月6日起任职