9月23日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4046，跌0.76%
2024-09-27本站音信，9月23日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4046元，累计净值为0.4046元，较前一来回日下降0.76%。历史数据走漏该基金近1个月下降3.69%，近3个月下降13.6%，近6个月下降17.19%，近1年下降21.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金钞票成就：股票占净值比99.77%，无债券类钞票，现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于2021
9月23日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0149，涨0.02%
2024-09-27本站音信，9月23日，长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0149元，累计净值为1.0899元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比129.86%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为王林希，王林希于2023年12月15日起任职本基
9月23日基金净值：财通资管隆运中短债债券A最新净值1.14，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，财通资管隆运中短债债券A最新单元净值为1.14元，累计净值为1.205元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管隆运中短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报深远，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比107.2%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为周庆、朱红，基金司理周庆于2020年10月29日起
9月23日基金净值：银华心怡活泼建立夹杂A最新净值1.9385，跌0.5%
2024-09-27本站音讯，9月23日，银华心怡活泼建立夹杂A最新单元净值为1.9385元，累计净值为2.1115元，较前一交游日着落0.5%。历史数据表露该基金近1个月着落2.94%，近3个月着落8.74%，近6个月着落11.7%，近1年着落19.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡活泼建立夹杂A为夹杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星于
9月23日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值1.2168，涨0.04%
2024-09-27本站音尘，9月23日，南边中证房地产ETF最新单元净值为1.2168元，累计净值为0.4357元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据知道该基金近1个月高潮6.43%，近3个月下降1.73%，近6个月下降10.42%，近1年下降30.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富建树：股票占净值比99.74%，无债券类财富，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2017年8月
9月23日基金净值：天弘信利债券A最新净值1.0579，涨0.04%
2024-09-27本站音信，9月23日，天弘信利债券A最新单元净值为1.0579元，累计净值为1.323元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.76%，近3个月高涨1.56%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘信利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比124.17%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任职本
9月23日基金净值：天弘中证银行ETF最新净值1.0973，涨1.57%
2024-09-27本站音书，9月23日，天弘中证银行ETF最新单元净值为1.0973元，累计净值为1.0973元，较前一来回日高涨1.57%。历史数据知道该基金近1个月下降7.18%，近3个月高涨1.49%，近6个月高涨7.29%，近1年高涨8.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证银行ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：股票占净值比99.96%，无债券类金钱，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2020年12月11日起任
9月23日基金净值：嘉实超越上风搀杂A最新净值0.8029，涨0.83%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实超越上风搀杂A最新单元净值为0.8029元，累计净值为0.8029元，较前一来回日高潮0.83%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.67%，近3个月着落10.76%，近6个月着落2.31%，近1年着落6.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实超越上风搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比89.54%，无债券类钞票，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年6月9日起
9月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554
2024-09-27本站讯息，9月23日，华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.48%，近1年飞腾5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.89%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金司理尹华龙于2
9月23日基金净值：兴全合泰混杂A最新净值1.0385，涨0.22%
2024-09-27本站音尘，9月23日，兴全合泰混杂A最新单元净值为1.0385元，累计净值为1.0385元，较前一往异日上升0.22%。历史数据透露该基金近1个月上升0.88%，近3个月下降10.57%，近6个月下降10.63%，近1年下降19.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合泰混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：股票占净值比86.39%，无债券类钞票，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年10月17日