4月26日基金净值：国联安沪深300ETF勾搭A最新净值0.9236，涨1.44%
2024-05-02本站音讯，4月26日，国联安沪深300ETF勾搭A最新单元净值为0.9236元，累计净值为1.0256元，较前一交游日高潮1.44%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.08%，近3个月高潮6.49%，近6个月高潮0.83%，近1年下降7.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF勾搭A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票建立：股票占净值比0.59%，债券占净值比0.21%，现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹
4月26日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0254，跌0.07%
2024-05-02本站音信，4月26日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0254元，累计净值为1.1215元，较前一来回日着落0.07%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.44%，近6个月高潮2.84%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比162.95%，现款占净值比3.08%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任职
4月26日基金净值：兴证环球合衡三年抓有搀和A最新净值0.7083，涨1.77%
2024-05-02本站讯息，4月26日，兴证环球合衡三年抓有搀和A最新单元净值为0.7083元，累计净值为0.7083元，较前一交畴昔高涨1.77%。历史数据走漏该基金近1个月高涨2.37%，近3个月高涨8.74%，近6个月下降6.66%，近1年下降16.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证环球合衡三年抓有搀和A为搀和型-偏股基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：股票占净值比88.48%，债券占净值比0.01%，现款占净值比10.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，
4月26日基金净值：建信牢固得利债券A最新净值1.404，跌0.07%
2024-05-02本站音讯，4月26日，建信牢固得利债券A最新单元净值为1.404元，累计净值为1.524元，较前一交以前下落0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.65%，近3个月高潮1.89%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮0.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信牢固得利债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金财富建设：股票占净值比15.2%，债券占净值比104.41%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎颖芳，黎颖芳于2014年
4月26日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.201，涨1.95%
2024-05-02本站讯息，4月26日，融通深证100指数A最新单元净值为1.201元，累计净值为2.837元，较前一往复日高涨1.95%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨8.39%，近6个月下降0.81%，近1年下降14.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报浮现，该基金金钱建设：股票占净值比94.25%，无债券类金钱，现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月25日
4月26日基金净值：广发景华纯债A最新净值1.0214，跌0.06%
2024-05-02本站音问，4月26日，广发景华纯债A最新单元净值为1.0214元，累计净值为1.3293元，较前一往往时下降0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.63%，近3个月高潮1.34%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景华纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.71%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为高翔，高翔于2020年5月28日起任职本基金基金司理，任职技艺累计
4月26日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1375，跌0.1%
2024-05-03本站音书，4月26日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1375元，累计净值为1.2296元，较前一往改日下降0.1%。历史数据线路该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.45%，近6个月上升2.97%，近1年上升4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比103.25%，现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本
4月26日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.035，跌0.15%
2024-05-02本站音书，4月26日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.035元，累计净值为1.2528元，较前一往改日着落0.15%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.5%，近3个月高涨1.38%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报领略，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比113.85%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素，基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金基
4月26日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3831，跌0.07%
2024-05-02本站音信，4月26日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3831元，累计净值为1.8351元，较前一交游日下落0.07%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.82%，近3个月高涨1.92%，近6个月高涨3.4%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：股票占净值比4.13%，债券占净值比108.87%，现款占净值比0.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2014年1
4月26日国光转债高潮1.82%，转股溢价率4.91%
2024-05-01本站音书，4月26日国光转债收盘高潮1.82%，报131.76元/张，成交额4561.26万元，转股溢价率4.91%。 资料袒露，国光转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。），对应正股名国光股份，正股最新价为15.79元，转股驱动日为2021年2月1日，转股价为12.56元。 以上本色由本站把柄公开信息整理，由算法生成（网信算备3101043457103