本站音信,5月28日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0478元,累计净值为1.228元,较前一往复日上升0.04%。历史数据显露该基金近1个月上升0.34%,近3个月上升1.0%,近6个月上升3.05%,近1年上升4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比122.54%,期权交易现款占净值比0.33%。
该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复4.91%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复14.61%。
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