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2月13日，行家最大对冲基金桥水向好意思国证券交往委员会（SEC）递交了13F敷陈。敷陈高慢，截止旧年四季度末，桥水总合手仓边界为218亿好意思元，较2024年三季度末加多了41亿好意思元。值得雅致的是，桥水在旧年四季度对好意思股六大科技巨头——谷歌A、英伟达、Meta、微软、苹果和亚马逊均进行了大手笔卖出。
此外，高瓴本钱在好意思股的最新操作近日曝光。2月15日，高瓴旗下安闲的、专注于二级市集投资的基金管制平台HHLR Advisors公布了截止2024年末的好意思股合手仓数据。从调仓情况来看，旧年四季度HHLR Advisors加大了对中概股的投资力度，新进买入了声网和挚文集团（陌陌），增合手了京东、贝壳等中概股。同期，HHLR Advisors赢利了结了百济神州、阿里巴巴、拼多多等前期重仓股，不外截止2024年末，中概股仍是HHLR Advisors合手仓的“重头戏”，前十大重仓股中，中概股占据8个席位。
大幅减合手好意思股科技巨头
13F敷陈高慢，截止旧年四季度末，桥水合手仓总市值为218亿好意思元，相较于旧年三季度末的177亿好意思元加多41亿好意思元，环比高潮23.2%。其中，桥水新建仓83个标的，加仓262个标的，清仓165个标的，减合手343个标的。
截止旧年四季度末，桥水前五大合手仓标的辞别为SPDR标普500ETF信赖（SPY）、iShares中枢标普500ETF（IVV）、iShares中枢MSCI新兴市集ETF（IEMG）、谷歌A和英伟达。
值得雅致的是，在好意思股科技“七巨头”中，除了特斯拉之外的其他“六巨头”齐遭到了桥水大幅减合手。
具体来看，截止旧年四季度末，桥水合手有349.7万股英伟达，相较于旧年三季度末的475.4万股减合手了125.7万股，减合手幅度达26.44%；桥水合手有谷歌A 362万股，相较于旧年三季度末的437.9万股减少了75.9万股，减合手幅度达17.3%。
此外，桥水在旧年四季度对Meta、微软、苹果和亚马逊的减合手幅度辞别为22.58%、23.34%、40.19%和34.84%。
与此同期，桥水对好意思股科技“七巨头”中的特斯拉则进行了建仓。截止旧年四季度末，桥水合手有15.36万股特斯拉股票，合手股市值为6202.5万好意思元。
机构操作现不对
近期，好意思股科技“七巨头”中有6家仍是接踵发布2024年第四季度财报，英伟达财报筹办于当地时刻2月26日公布。从最新公布的事迹来看，谷歌母公司Alphabet、亚马逊和微软的云业务增速均出现放缓。
从最新清晰的13F文献来看，除了桥水，英国百年资管巨头柏基投资也对英伟达等科技巨头进行了减合手。
事实上，2023年以来，柏基投资已引诱两年减合手英伟达。旧年四季度，柏基投资不绝镌汰其对英伟达的合手仓，截止旧年四季度末，该机构合手有5289万股英伟达，相较于旧年三季度末的6350万股减少了16.7%，套现逾13亿好意思元。此外，景林钞票和东方港湾的国外主体也遴荐赢利了结部分好意思股科技股。
桥水基金创举东说念主达利欧日前默示，借钱炒股投资者对AI的狂热生长了好意思股的“泡沫”，其进度近似于千禧年互联网泡沫落空前的情形。股票的订价仍是达到了一个较高的水平，同期还存在利率风险，这种组合可能会戳破泡沫。摩根士丹利在本年头教化称，跟着盈利增长放缓，好意思股科技巨头可能难以在2025年主导市集。
不外，行家最大资管公司贝莱德旧年四季度对好意思股科技巨头仍然不绝加仓。13F文献高慢，从合手仓比例变化来看，贝莱德旧年四季度买入位居前五的标的辞别为特斯拉、亚马逊、博通、英伟达和苹果。
高瓴旗下HHLR Advisors
前十大重仓股现新面容
好意思国证券交往委员会（SEC）清晰数据高慢，截止旧年末，HHLR Advisors的前十大合手仓为百济神州、阿里巴巴、拼多多、网易、贝壳、唯品会、别传生物、ARRIVENT BIOPHARMA、富途控股以及沃想信息本事就业。其中，中概股占据8家席位，从市值散播来看，HHLR Advisors对中国钞票合手续聚焦。
关于旧年三季度末的前十大重仓股名单不错发现，沃想信息本事就业成为“新面容”。
公开良友高慢，沃想信息本事就业是一家行家业务过程管制（BPM）就业提供商，提供笼统数据、语音、分析和业务转型就业，并经受夹杂的近岸、近海和离岸委用方法。
中概股是加仓迫切倡导
从加仓算作来看，HHLR Advisors关于中概股饶有真理。
数据高慢，在HHLR Advisors旧年四季度新进买入的4只股票中，2只为中概股，辞别为声网和挚文集团（陌陌）。与此同期，旧年四季度HHLR Advisors还增合手了京东、贝壳、富途控股和达达集团。
从股价透露来看，高瓴得益颇丰。Choice数据高慢，声网是一家专注转移端及时音视频云就业科罚决议的公司，要点构建及时互联网以进步及时音视频互动本事，截止2月14日，该公司从2024年9月底以来涨幅跨越200%；富途控股亦然HHLR Advisors的重仓股之一，公司股价自旧年四季度以来，涨幅接近100%。
调仓以法例风险
值得雅致的是，旧年四季度，HHLR Advisors赢利了结了部分标的。
数据高慢，旧年四季度HHLR Advisors悉数减合手了11只股票，包括百济神州、阿里巴巴、拼多多、携程和搜狐等前期重仓股，其中大部分股票比年来出现较高潮幅。
具体来看，高瓴对百济神州的投资可回顾至2014年，前后参与并辅助了百济神州的8轮融资，合手仓时刻已超10年。在旧年四季度，百济神州股价达到近一年半以来的高点，旧年4月至10月时期，该公司股价涨幅超 80%。HHLR Advisors第二大重仓股阿里巴巴亦是如斯，2024年7月至10月间，阿里巴巴涨幅达到63%，搜狐旧年四季度股价也升至旧年全年高点。
接近高瓴的联系东说念主士浮现，现在，好意思股估值处于历史高位，HHLR Advisors旧年四季度退换仓位，除锁定收益外，或也有法例风险的洽商。
