华懋科技: 华懋科技对于“华懋转债”可礼聘回售的第二次辅导性公告

证券代码：603306           证券简称：华懋科技            公告编号：2024-085 债券代码：113677           债券简称：华懋转债          华懋（厦门）新材料科技股份有限公司     对于“华懋转债”可礼聘回售的第二次辅导性公告      本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述八成紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。 病笃内容辅导： ?   回售价钱：100.02 元东说念主民币/张（含当期利息） ?   回售期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日 ?   回售资金披发日：2024 年 10 月 14 日 ?   回售期内，“华懋转债”住手转股 ?   本次回售不具有强制性，“华懋转债”捏有东说念主有权礼聘是否进行回售。 ?   风险辅导：投资者礼聘回售等同于以 100.02 元/张（含当期利息）卖出捏有的     “华懋转债”。扬弃 2024 年 9 月 27 日，                              “华懋转债”的收盘价钱为 102.477 元     东说念主民币/张，高于本次回售价钱，投资者礼聘回售可能会带来投资耗费，敬请     投资者把稳风险。     华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象刊行的可调遣公司债券（以下简称“华懋转债”，债券代码“113677”                                         ） 临时鼓吹会、第一次债券捏有东说念主会议区分审议通过了《对于变更部分召募资金投资 口头及口头展期的议案》，拟对“华懋转债”部分召募资金用途进行变更。字据《华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证明书 （刊行稿）》      （以下简称“《召募证明书》”）洽商附加回售条件的章程，                                “华懋转债” 附加回售条件告成。现字据《可调遣公司债券搞定认识》                         《上海证券往复所股票上 市规定》和公司《召募证明书》的章程，就回售洽商事项向整体“华懋转债”捏有 东说念主公告如下：    一、回售条件    （一）附加回售条件    若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资项方针执行情况与公司在募 集证明书中的甘心情况比较出现紧要变化，字据中国证监会或上海证券往复所的 关系章程被视作变嫌召募资金用途、被中国证监会或上海证券往复所认定为变嫌 召募资金用途的，可调遣公司债券捏有东说念主享有一次回售的职权。可调遣公司债券捏 有东说念主有权将其捏有的可调遣公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价 格回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售申报 期内进行回售，该次附加回售申报期内不执行回售的，不成从头使附加回售权。    上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。    （二）回售价钱                   “华懋转债”第二年的票面利率为 0.50%，    参照上述当期应计利息的计较措施，期权交易 计 算 天数 为 12 天（ 2024 年 9 月 14 日 至 2024 年 9 月 25 日 ），利 息 为    二、本次可转债回售的洽商事项    （一）回售事项的辅导    “华懋转债”捏有东说念主可回售部分或一起未转股的可调遣公司债券。                                “华懋转债” 捏有东说念主有权礼聘是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售申报门径    本次回售的转债代码为“113677”，转债简称为“华懋转债”。诈欺回售权的可 转债捏有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售申报，标的 为卖出，回售申报经说明后不成打消。    要是申报当日未能申报到手，可于次日陆续申报（限申报期内）。    （三）回售申报期：2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日    （四）回售价钱：100.02 元/张（含当期利息）    （五）回售款项的支付措施    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华懋转债”，按照中国证券登记 结算有限包袱公司上海分公司的洽商业务规定，回售资金的披发日为 2024 年 10 月    回售期满后，公司将公告本次回售效劳和本次回售对公司的影响。    三、回售技术的往复    “华懋转债”在回售技术将陆续往复，但住手转股。在归拢往复日内，若“华 懋转债”债券捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。    回售期内，如回售导致可调遣公司债券运动面值总数少于 3，000 万元东说念主民币， 可转债仍将陆续往复，待回售期已毕后，本公司将发布关系公告，在公告三个往复 日后“华懋转债”将住手往复。    四、洽商模样    洽商部门：公司证券部    洽商电话：0592-7795188    特此公告。                         华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

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