灵康药业: 对于“灵康转债”可遴荐回售的第二次教唆性公告

证券代码：603669            证券简称：灵康药业           公告编号：2025-014 债券代码：113610           证券简称：灵康转债               灵康药业集团股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈 述概况要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律拖累。   伏击内容教唆：   ?   回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）   ?   回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日   ?   回售资金披发日：2025 年 4 月 11 日   ?   回售期内“灵康转债”罢手转股   ?   本次骄慢回售要求“灵康转债”握有东谈主未在上述回售期内禀报并实行回 售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日不成再诓骗回售权。   ? “灵康转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可改变公司债券。“灵康 转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ? 风险教唆：可转债握有东谈主遴荐回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计 利息、含税）卖出握有的“灵康转债”。规模现在，“灵康转债”的收盘价高于本 次回售价钱，可转债握有东谈主遴荐回售可能会带来死亡，敬请可转债握有东谈主体恤选 择回售的投资风险。   灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 3 月 24 日畅达 30 个往畴昔收盘价钱低于本公司“公成立行可改变公司 债券”   （以下简称“灵康转债”）当期转股价钱的 70%。凭据本公司《可改变公司债 券召募诠释书》的商定，可转债回售要求收效。   现依据《上市公司证券刊行注册解决想法》                     《可改变公司债券解决想法》                                 《上海 证券走动所股票上市王法》和本公司《可改变公司债券召募诠释书》，就回售相干 事项向整体“灵康转债”握有东谈主公告如下：   一、回售要求    （一）有条件回售要求    凭据《灵康药业集团股份有限公司公成立行可改变公司债券召募诠释书》                                   （以 下简称“召募诠释书”）的划定，“灵康转债”有条件回售要求具体如下：    本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意畅达三十个走动 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全 部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。    若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱料到打算，在诊疗 后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘价钱料到打算。要是出现转股价钱向下修正的 情况，则上述畅达三十个往畴昔须从转股价钱诊疗之后的第一个往畴昔起再行计 算。    本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度骄慢回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实行回售的，该计息年度不应再诓骗回 售权，可转债握有东谈主不成屡次诓骗部分回售权。    当期应计利息的料到打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可改变公司债券握有东谈主握有的将赎回的可改变公司债券票面 总金额；    i：指可改变公司债券畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数 （算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的料到打算规范，白银投资“灵康转债”第五年（2024 年 12 月 1 日 至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，本次回售当期应计利息的料到打算天数为 息、含税）。      二、本次可转债回售的相办事项    （一）回售事项的教唆    “灵康转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可改变公司债券。“灵康转 债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售禀报设施    本次回售的转债代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。诓骗回售权 的可改变公司债券握有东谈主应在回售禀报期内，通过上海证券走动所系统进行回售 禀报，场合为卖出，回售禀报经阐述后不成撤销。    要是禀报当日未能禀禀报成，可于次日连接禀报（即禀报期内）。    （三）回售禀报期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。    （四）回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）。    （五）回售款项的支付表情    本公司将按前款划定的价钱买回要求回售的“灵康转债”，按照中国证券登 记结算有限拖累公司上海分公司的相干业务王法，回售资金的披发日为 2025 年 4 月 11 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。      三、回售技能的走动    “灵康转债”在回售技能将连接走动，但罢手转股。在团结往畴昔内，若 “灵康转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指 令。    回售期内，如回售导致可改变公司债券流通面值总数少于 3，000 万东谈主民币， 可改变公司债券仍将连接走动，待回售期收场后，本公司将袒露相干公告，在公 告三个往畴昔后“灵康转债”将罢手走动。      四、连络表情    连络部门：证券部    连络东谈主：隋国平    连络电话：0893-7830999、0571-81103508    连络邮箱：ir@lingkang.com.cn    特此公告。                                  灵康药业集团股份有限公司董事会

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