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富国鼎利纯债三个月: 富国鼎利纯债三个月如期通达债券型发起式证券投资基金第二十二个通达期通达申购、赎回及诊治业务的公告

发布日期:2025-07-16 13:00    点击次数:141
  富国鼎利纯债三个月如期通达债券型发起式证券投资基金        第二十二个通达期通达申购、赎回及诊治业务的公告                 公告送出日期:2025 年 7 月 15 日 基金称号             富国鼎利纯债三个月如期通达债券型发起式证券投资基金 基金简称             富国鼎利纯债三个月如期通达债券型发起式 基金主代码            004736 基金运作神情           协议型,如期通达式                  本基金以如期通达神情运作,即选择在禁闭期内禁闭运作,                  禁闭期与禁闭期之间如期通达的步地 基金合同见效日          2017 年 6 月 28 日 基金责罚东说念主称号          富国基金责罚有限公司 基金托管东说念主称号          中国确立银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       富国基金责罚有限公司 公告依据             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法例、《富国鼎                  利纯债三个月如期通达债券型发起式证券投资基金基金合                  同》、《富国鼎利纯债三个月如期通达债券型发起式证券投                  资基金招募施展书》 申购肇端日            2025 年 7 月 17 日 赎回肇端日            2025 年 7 月 17 日 诊治转入肇端日          本基金自 2025 年 7 月 17 日起在直销机构通达基金诊治转入                  业务。 诊治转出肇端日          本基金自 2025 年 7 月 17 日起在直销机构通达基金诊治转出                  业务。        本基金以如期通达神情运作,即选择在禁闭期内禁闭运作,禁闭期与禁闭期 之间如期通达的步地。本基金的首个禁闭期为自基金合同见效日(含该日)起至 基金合同见效日所对应的 3 个月月度对日的前一日。下一个禁闭期为首个通达期 兑现之日次日(含该日)起至首个通达期兑现之日次日所对应的 3 个月月度对日 的前一日,依此类推。如该对应日期为非职责日,则顺延至下一个职责日,若该 日期月度中不存在对应日期的,则顺延至下一个职责日。本基金在禁闭期内不办 理申购与赎回等业务,也不上市往返。   本基金自每个禁闭期兑现后第一个职责日(含该日)起参预通达期,本领可 以办理申购与赎回等业务。本基金每个通达期最长不跨越20个职责日。   本基金第二十二个通达期为2025年7月17日至2025年7月23日共5个职责日。 若由于不成抗力或其他原因导致原定通达期肇端日或通达期内无法按时通达申 购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,则通达期相应 顺延,直至应许通达期的本领条件,具体本领以基金责罚东说念主届时的公告为准。   如本基金第二十二个通达期内未发生不成抗力或其他情形以致基金无法按 时通达申购与赎回业务的,本基金自2025年7月24日将参预第二十三个禁闭期。   本基金单一投资者握有的基金份额概况组成一致步履东说念主的多个投资者握有 的基金份额可达到概况跨越50%,本基金不向个东说念主投资者销售。   投资者办理基金份额申购和赎回的通达日为通达期内的每个职责日。基金合 同见效后,若出现不成抗力,概况新的证券往返市集、证券往返所往返本领变更 或其他荒芜情况,基金责罚东说念主将视情况对前述通达日及通达本领进行相应的调 整,但应在实施日前依照《信息流露观点》的相关规定在规定引子上公告。   投资者在通达日办理基金份额的申购和赎回,具体办理本领为上海证券往返 所、深圳证券往返所的泛泛往往时的往返本领,但基金责罚东说念编缉据法律法例、中 国证监会的条件或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   在通达期的每个通达日内,投资者在基金合同商定的业务办理本领之外冷落 申购、赎回或诊治苦求且登记机构阐发接受的,其基金份额申购、赎回价钱为下 一通达日基金份额申购、赎回的价钱。但在通达期临了一个通达日,投资者在基 金合同商定的业务办理本领之外冷落申购、赎回概况诊治苦求的,为无效苦求。   (1)“未知价”原则,即申购、赎回价钱以苦求当日收市后缱绻的基金份额 净值为基准进行缱绻;   (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额苦求,赎回以份额苦求;   (3)当日的申购与赎回苦求不错在基金责罚东说念主规定的本领以内拆除;在当 日业务办理本领兑现后不得拆除;   (4)赎回罢免“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次第进行 限定赎回;   (5)投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理本领、 处理功令等在盲从基金合同和招募施展书规定的前提下,以各销售机构的具体规 定为准;   (6)办理申购、赎回业务时,应当罢免基金份额握有东说念主利益优先原则,确 保投资者的正当权利不受毁伤并得到公说念对待。   基金责罚东说念主可在法律法例允许的情况下,对上述原则进行诊治。基金责罚东说念主 必须在新功令初始实施前依照《信息流露观点》的相关规定在规定引子上公告。   基金责罚东说念主规定,本基金单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元(含申购费),投 资者通过销售机构申购本基金时,除需应许基金责罚东说念主最低申购金额限度外,当 销售机构设定的最低金额高于上述金额限度时,期权交易投资者还应罢免关系销售机构的 业务规定。   直销网点单个账户初度申购的最低金额为东说念主民币 50,000 元(含申购费), 追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20,000 元(含申购费);已在直销网点有该 基金认购记载的投资者不受初度申购最低金额的限度。其他销售网点的投资者欲 转入直销网点进行往返要受直销网点最低申购金额的限度。投资者当期分派的基 金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限度。基金责罚东说念主可笔据市集情况, 诊治本基金申购的最低金额。   投资者申购本基金份额时,需缴纳申购用度。投资者在一天之内要是有多笔 申购,适用费率按单笔折柳缱绻。   本基金提供前端申购用度的支付步地:   前端收费步地,即在申购时支付申购用度,该用度按申购金额递减。   本基金份额对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实 施离别的申购费率。具体如下:   A、申购费率            申购金额(M)            申购费率            M<100 万元             0.6%            M≥500 万元           1000 元/笔   注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的待业金客户除外的其 他投资者。   B、特定申购费率            申购金额(M)            申购费率            M<100 万元            0.06%            M≥500 万元           1000 元/笔   注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的待业金 客户,包括基本养老基金与照章确立的养老缱绻筹集的资金很是投资运营收益形 成的补充养老基金等,具体包括:世界社会保障基金;不错投资基金的场所社会 保障基金;企业年金单一缱绻以及集会缱绻;企业年金理事会托付的特定客户资 产责罚缱绻;企业年金待业金居品;个东说念主税收递延型交易养老保障等居品;养老 方针基金;作事年金缱绻。   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型,本公司将发布临 时公告将其纳入待业金客户界限。   基金申购用度不列入基金财产,主要用于基金的市集践诺、销售、登记等募 集本领发生的各项用度。   基金份额握有东说念主在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回苦求不得低于 0.01 份基金份额。基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份 额余额不及 0.01 份的,在赎回时需一次沿路苦求赎回。但各销售机构对往返账 户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。   (1)赎回用度由基金赎回东说念主承担。投资者认(申)购本基金所对应的赎回 费率随握有本领递减。具体如下:            握有期限(N)          赎回费率   (注:赎回份额握有本领的缱绻,以该份额自登记机构阐发之日初始缱绻; 对于由富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金变更为本基金的基金份额,其握 有期将从原份额获得之日起连络缱绻。)   (2)投资者可将其握有的沿路或部分基金份额赎回。本基金的赎回用度在 投资者赎回本基金份额时收取。   对握续握有期少于 30 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。 销柜台)办理本基金的诊治业务。直销机构的诊治业务仅收取转出基金的赎回费 用(如有),转出与转入基金申购补差用度免予收取。   本基金仅通达与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金诊治业务,具体情况请 详见 2021 年 3 月 25 日发布的《富国基金责罚有限公司对于旗下部分通达式基金 在直销渠说念进行基金诊治申购补差用度优惠行为的公告》、2020 年 9 月 21 日发 布的《富国基金责罚有限公司对于旗下通达式基金在直销渠说念诊治业务功令的公 告》、2018 年 10 月 23 日发布的《富国基金责罚有限公司对于旗下部分通达式 基金在直销渠说念通达诊治业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金 责罚有限公司对于旗下部分基金在直销网点开展诊治费率优惠行为的公告》。     (1)本公司直销机构通达本基金的诊治业务。其他销售机构通达本基金的 诊治业务敬请投资者关爱各销售机构的通达情况或垂询关系销售机构。     (2)登记机构以收到有用诊治苦求确今日当作诊治苦求日(T 日)。基金 份额握有东说念主诊治基金顺利的,登记机构在 T+1 日为其办理权利诊治的注册登记 手续,投资者每每可自 T+2 日(含该日)后查询诊治业务的阐发情况,并有权 诊治或赎回该部分基金份额。     (3)基金诊治后,转入的基金份额的握有期将自转入的基金份额被阐发之 日起再行初始缱绻。     (4)基金份额握有东说念主在直销网点苦求诊治基金份额时,每次对基金份额的 诊治苦求不得低于 0.01 份基金份额,诊治时或诊治后在直销网点保留的基金份 额余额不及 0.01 份的,需一次沿路诊治。     (5)基金诊治以苦求当日基金份额净值为基础缱绻。基金份额握有东说念主接受 “份额诊治”的原则提交苦求。转出基金份额必须是可用份额。     称号:富国基金责罚有限公司     住所:中国(上海)解放贸易西宾区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层     办公地址:中国(上海)解放贸易西宾区世纪大路 1196 号世纪汇办公楼二 座 27-30 层     法定代表东说念主:裴长江   总司理:陈戈   确立日期:1999 年 4 月 13 日   直销网点:直销中心   直销中心肠址:上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇二座 27 层   客户管事协调接头电话:95105686、4008880688(世界协调,免资料话费)   传真:021-20513177   推断东说念主:吕铭泽   公司网站:www.fullgoal.com.cn   兴业银行股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有 限公司、上海基煜基金销售有限公司、太平洋证券股份有限公司、中国东说念主寿保障 股份有限公司。   在基金合同见效后的每个通达期内,基金责罚东说念主应当在不晚于每个通达日的 次日,通过规定网站、基金销售机构网站概况营业网点流露通达日的基金份额净 值和基金份额累计净值。敬请投资者属意。   (1)基金责罚东说念主可在法律法例允许的情况下,诊治上述规定申购金额和赎 回份额的数目限度。基金责罚东说念主必须在实施前依照《信息流露观点》的相关规定 在规定引子上公告。   (2)在对基金份额握有东说念主利益无履行性不利影响的情况下,经与基金托管 东说念主协商一致并履行得当要领后,基金责罚东说念主不错在基金合同商定的界限内诊治费 率或收费神情,并最迟应于新的费率或收费神情实施日前依照《信息流露观点》 的相关规定在规定引子上公告。   (3)本公告仅对本基金第二十二个通达期通达申购、赎回及诊治相关事项 给予施展。投资者欲了解本基金的详备情况,请详备阅读刊登在本公司网站 ( www.fullgoal.com.cn ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《富国鼎利纯债三个月如期通达债券型发起式证 券投资基金基金合同》和《富国鼎利纯债三个月如期通达债券型发起式证券投资 基金招募施展书(更新)》及关系公告。   (4)相关本基金通达申购、赎回及诊治的具体规定若有变化,本公司将另 行公告。   (5)投资者不错登陆富国基金责罚有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨 打富国基金责罚有限公司客户管事热线 95105686、4008880688(世界协调,均 免资料费)进行关系接头。   (6)风险教唆:基金责罚东说念主承诺以富厚信用、竭力于守法的原则责罚和期骗 基金钞票,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前 应矜重阅读本基金的基金合同和招募施展书。   特此公告。                                     富国基金责罚有限公司