诺泰生物: 诺泰生物：对于“诺泰转债”瞻望知足赎回条件的辅导性公告

证券代码：688076        证券简称：诺泰生物           公告编号：2025-015 转债代码：118046        转债简称：诺泰转债        江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司  对于“诺泰转债”瞻望知足赎回条件的辅导性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乖谬记录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好意思性承担法律职守。    一、可转债刊行上市简略    经中国证券监督处罚委员会《对于愉快江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公 司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506 号） 愉快注册，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 4，340，000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，召募资金总数为 43，400.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净 额为 426，248，396.23 元。债券期限为自觉行之日起六年（自 2023 年 12 月 15 日 至 2029 年 12 月 14 日），                    票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    经《上海证券来往所自律监管决定书》                    （〔2024〕1 号）愉快，公司 43，400.00 万元可退换公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上海证券来往所上市来往，转债简称 为“诺泰转债”，转债代码为“118046”。    笔据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司 债券召募阐扬书》        （以下简称《召募阐扬书》）的推敲商定，公司本次刊行的“诺 泰转债”自 2024 年 6 月 21 日起可退换为本公司股份，转股期自 2024 年 6 月 21 日起至 2029 年 12 月 14 日止，最新转股价钱为 42.23 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 3 日在上海证券来往所网站（http://www.sse.com.cn）败露的 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司对于 2024 年半年度权利分拨诊疗可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。   二、可转债赎回条件与瞻望触发情况   （一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将按债券面值的 115%（含 终末一期利息）赎回一起未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，大财优配若是公司股票鸠合三十个来往日中至少有十 五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可退换公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的来往日按诊疗前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱诊疗日及之后的来往 日按诊疗后的转股价钱和收盘价规画。   （二）赎回条件瞻望触发情况   “诺泰转债”自 2025 年 2 月 27 日至 3 月 26 日工夫，公司股票已有十个交 易日的收盘价不低于“诺泰转债”当期转股价钱（42.23 元/股）的 130%（含 130%， 即 54.899 元/股）。若改日鸠合 10 个来往日内仍有五个来往日公司股票收盘价继 续知足“不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”条件的，将触发“诺泰转债” 的有条件赎回条件。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一起或部分未转股的“诺泰转债”。   三、风险辅导   公司将笔据《召募阐扬书》的商定和《上海证券来往所上市公司自律监管指 引第 12 号——可退换公司债券》等推敲法律轨则要求，于触发可转债赎回条件 后细则本次是否赎回“诺泰转债”，并实时实施信息败露义务。   敬请普遍投资者详备了解可转债赎回条件过头潜在影响，并关怀公司后续公 告，留神投资风险。   四、其他   投资者如需了解“诺泰转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）败露的《召募阐扬书》。   推敲东说念主：证券部   电话：0571-86297893   邮箱：ir@sinopep.com   特此公告。                       江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

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